基金净资产和资产规模有什么区别

更新时间：2024-05-17 23:18:51 来源：寻宝库

1、基金规模指的是该基金资产价值人民币多少钱，基金规模既不是基金净值，也不是基金累计净值。2、基金单.........

　　1、基金规模指的是该基金资产价值人民币多少钱，基金规模既不是基金净值，也不是基金累计净值。

　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　3、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

本文标题：基金净资产和资产规模有什么区别
本文永久链接：//www.xunbaoku.com/shenghuo2582306.html

the end

声明：寻宝库稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益，请备好权益证明、身份证明，及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理！

1 2 下一页

上一篇：请解释执行措施

下一篇：对口招生什么意思

财经列表

• 做银行贷款担保人期间还可以贷款吗

  1、做银行贷款担保人期间,担保人还可以贷款。2、在正常情况下,借款人自己还款,担保人不用操心,但借款...

  2024-05-17
• 支付宝企业店账号异常

  支付宝我们都知道它的重要性，是网上消费的必备工具，为了能利用手机也能实现网上消费的便利，很多人都选择...

  2024-05-17
• 到交通银行办理转账业务需要本人去办理吗？

  1、到交通银行办理转账业务,是不需要本人去办理的。只要有银行卡知道密码就可以。2、转账业务是指与货币...

  2024-05-17
• 建设银行裕农通是什么意思

  1、裕指的是中国建设银行的裕龙卡；农指的是惠农惠民服务，也指农民；通指打通。裕农通就是说，中国建设银...

  2024-05-17
• 上皮组织的一般特征有哪些?

  1、结构特点是细胞结合紧密，细胞间质少。通常具有保护、吸收、分泌、排泄的功能。2、细胞间紧密结合，细...

  2024-05-17
• 告知于帝于的意思

  1、告之于帝的于是介词，起引出连接的作用，表示被告知的对象。这句话的意思是把这件事禀告给了皇帝。原句...

  2024-05-17
• 邮政错三次密码24小时自动解锁

  1、邮政银行卡密码锁定不能自动解锁，需要本人带身份证和卡到邮政储蓄银行办理解锁业务（该业务免费），省...

  2024-05-17
• 99朵玫瑰代表什么不同枝数有什么禁忌

  1、99这个数字本身非常吉利，意为长久永远，此花代表天长地久的感情，会爱你直到永远。可以送给恋人，向...

  2024-05-17
• 冲正什么意思

  1、冲正是用户在进行银行转账或者取现交易时，在未操作成功，但是银行卡账户发生了扣款时，采取的一种补救...

  2024-05-17
• 永续年金有没有终值

  1、永续年金是没有终值的，永续年金是指无限期定额收付的年金，永续年金中年金是无限期的，没有终止的时间...

  2024-05-17